电力企业资金管理中问题及解决措施

时间:2019-07-25 来源: 国内新闻

基金管理是一系列工作的总称,如计划,控制,监督和评估资金来源以及资金在管理活动中的使用和投资。目前,中国居民生活用电需求远远大于电网建设的速度。电力公司将投入大量资金建设电网。这个阶段将不可避免地涉及大量资金。因此,研究和控制电力公司运营资本管理的风险非常高。具有较强的现实意义,良好的资金管理可以提高企业资源管理水平,提高企业经营效率,增强企业综合实力。

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一,电力公司资金管理存在的问题

由于业务的特殊性,资金的管理决定了企业的发展前景。因此,发现当前企业资金管理的存在是加强资金集中管理,提高资金使用效率的前提。

(1)资本效率低

目前,公司的子公司长期开户,使企业资金分散,资金闲置,对资金管理失去控制。同时,下属单位单方面追求自身利益,盲目投资,无论集团整体发展能力和战略目标如何,投资损失都会导致亏损。同时,虽然企业建立了预算制度,但系统往往处于形式,而在企业的实际运作中,预算制度随意改变的现象相对猖獗,这使企业资金化在混乱的情况下管理,最终导致资金管理的影响。好。

(2)缺乏完善的资金监管机制

电力集团公司缺乏完整的财务约束机制,尤其缺乏有效的资金监管方法。母公司对子公司和公司管理层的资金流动监控效果不佳。在一些投资决策中,它未能产生有效的决策约束机制,这使得资金和控制的流动脱节。该集团的总部很难及时准确。了解下属单位财务资金的变化,有些供电公司存在资金滥用的问题,表现为支付不足,审批权限不对应。这些缺乏监控将导致企业运营资金不足。

(3)基金管理意识不强

一些管理和财务人员未能清楚地了解基金管理。例如,在资金收入和支出的情况下,由于缺乏统一的计划和控制,资金的使用是任意大和不合理的,影响资金周转。速度。此外,某些地区的供电公司将有不合理的承诺和担保,这将导致资金周转困难,增加风险,反过来又会加剧集团企业的经济利益损失。

2.完善电力公司资金管理的有效措施

针对上述存在的问题,应找到相应的措施,帮助电力公司解决资金管理问题,更好地为企业服务。

(1)电力集团企业应处理少量库存,收款速度慢,使用效率低,三级基层账户彻底清理。开立,更改和撤销帐户的审批权限统一并收集到该组,并对所有银行帐户进行监控和授权。供电公司应将集电账户的资金转入集团相应的电费结算账户,并在当天结束时清算,实现资金池,确保资金管理。同时,应批准流动性配额,制定定期流动性计划,对流动资产进行检查和计算,减少不必要的库存和其他资产。应严格执行提款和报销规则和规定,以控制现金流量。对于资本支出,建立跟踪机制,加强资金动态管理,积极推进货币资金的撤离。

(2)电力企业应建立和完善资金使用效率管理的评估机制,使各单位的管理单位符合日本的整体标准。应逐步探讨预算管理委员会的监督职责,并根据本月底和季度末签署的内部运营指标,评估各部门的资金使用情况。根据公司的战略决策和年度预算,对全资或控股子公司的投资,融资,资金流动,财务状况变化等全过程进行跟踪和监控,并定期检查和及时反馈预算执行中的突出问题。并给予纠正和治疗。

(3)电力企业的管理和财务人员应重新定位财务管理的含义,特别是要了解资金管理的作用。了解企业开展资金管理与各项经济运行的关系,开展资金管理一系列交流活动,帮助企业优化金融体系建设,完善资金管理方式,规范业务流程,明确岗位职责和工作标准;为了帮助员工重视思想,然后调动员工的主动性,基金管理是在企业资产的整个生命周期内进行的,管理的完整性是通过系统实现的,实现流程优化。

电力公司的资金管理是企业财务管理的关键。通过优化资金管理来降低电力公司资金管理的风险,需要各部门和管理层以及企业领导的支持和参与。只有这样,电力公司的资金管理工作才会升级到更高水平,资金使用效率将得到提高。

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