揭秘但斌旗下产品:茅台五粮液占4成仓 躲过新城控股

时间:2019-08-11 来源: 国内新闻
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独家!然而,Bin的产品有一个很大的秘密:Maotai Wuliangye占据了40%的位置,并且逃过了“黑天鹅”新城控股!

每日经济新闻

作为“茅台铁粉”,但宾的一举一动都得到了市场的广泛关注。

近日,《每日经济新闻》记者获得了滨宾东方港私有产品银河金汇东方岗2集体资产管理计划的管理报告。也许从这份报告中,我们可以了解到丹斌投资情况的具体细节。

据报道,银河金汇东方港2号在去年第四季度的位置非常清淡。在今年第一季度末,该职位迅速达到近90%。与第一季度相比,今年第二季度,该产品的地位有所降低,但基本上继续坚持贵州茅台,持股市值达到基金资产的21.78%,同时显着减少古井贡酒,准确逃过新城。保持。

在今年第一季度迅速将头寸增加到90%

根据银河金汇东方港湾2集体资产管理计划合同,该产品成立于2017年11月28日。经理为银河金汇证券资产管理有限公司,投资目标是追求长期主体的期限安全基础。在,选择一家伟大的公司,以合适的价格投资,并通过其长期增长,努力为资产托管人创造更高的当期收入。

投资策略是:该计划聘请深圳东方港投资管理有限公司作为投资顾问,主要投资于消费品/制药/互联网/新能源企业,其次,投资于与经济高度相关的行业。气候。专业管理层寻求长期稳定和增值的财产。

银河金汇东方港湾2号管理报告显示,该产品累计亏损率为20.24%,净值为0.788元,期末资产净值为1.79亿元。

《每日经济新闻》记者了解到,去年第四季度,总资产中股票比例为2.07%,转售证券购买占41.15%,银行存款占56.54%。期末市值最大的回购转售金融资产为GC001,市值为70.16%。

在股票资产中,最大的股票市值是贵州茅台,它只占基金净值的2.18%。其余万华化工,片仔黄和腾讯控股持有小股市价值。

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2019年,股市变化,去年三大股指上涨,而私募股权基金终于屈服于寒冷的冬季,迎来了温暖的春季市场。

今年第一季度,银河金汇东方港2号也开始大幅提升其地位。截至第一季度末,股票总资产比例达到89.17%。

在第一季度末,前五大股票占集体计划的净资产。前五大股票为贵州茅台,古井贡酒,五粮液,平安和新城控股。持股比例分别为52,000股,369,663股,276,400股,300,700股和255,538股。这5只股票的市值分别占净值的21.13%,18.91%,12.49%,11.03%和5.49%。

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今年第一季度,A股指数上涨令人欣喜。在申万级行业排名中,食品和饮料类别也位居前列。受益于此,一直坚持Kweichow Moutai等白马股票的丁斌也成为了大赢家。 2019年3月31日,银河金汇东方港2收集计划单位净值升至1.036元,第一季度净值增长率为31.47%。

新城控股第二季度准确逃离

银河金汇东方港湾2号第二季度管理报告显示,该产品第二季度利润为1,045万元,略有盈利。

在第二季度,A股进入了一个艰难的运作模式。特别是自5月份以来,A股主要指数普遍下跌,贸易摩擦反弹,市场疲软。贸易摩擦发生后,市场风险偏好依然受到限制。此后,A股指数处于“触底”阶段,市场防御情绪仍较为沉重。

在这种情况下,银河金汇东方港2号的股票仓位在第二季度下降,变为76.70%,而其他基金则购买了银华莱利和华宝天翼的两只基金产品。

第二季度末,根据市场价值,该产品委托的资产最高库存为贵州茅台,五粮液,平安,恒顺醋,融创中国,腾讯控股,市值占21.78%委托资产分别为。 20.76%,20.37%,5.22%,4.07%,3.96%。

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经过仔细比较银河金汇东方港2号第一季度和第二季度头寸的变化,《每日经济新闻》记者了解到,在第二季度,该产品在茅台上持有43,000股,略有减轻与第一季度相比。无论是在五粮液还是在平安,都加入了;古井贡酒显着减少,股票市值仅占第二季度末资产净值的0.006%;基本上卖完了新城控股;截至第二季度末恒顺醋业,融创中国,腾讯控股,美的集团,山西白酒等股票,目前尚不清楚其在第一季度和第二季度的运营情况。

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从上述资料可以看出,第二季度银河金汇东方港2号投资于各行业的龙头企业和优质白马库存,但只有部分品种进行了证券交易所调整。然而,它在新城控股的运作非常“神奇”。今年第一季度,新城控股有大幅上涨。截至第一季度末,其持有新城控股的市值达到1154万元。受坏消息影响,新城控股于7月4日开始多次降价,银河金汇东方港2号在第二季度基本清理了新城控股,这是一个幸运的逃脱。

对于市场前景,银河金辉东方港湾2也在第二季度管理报告中取得了前景。

“白酒的上涨市场不会改变。一方面,其基本面仍处于上升趋势,因此估值继续得到修复。另一方面,由于市场不确定性的增加,资金面向食品和饮料行业,尤其是白酒行业。就目前的股票估值而言,人们相信这一趋势仍有望继续。从目前的茅台市场锚定效应看,二季度一线白酒仍处于较高水平,长期配置仍然是一个很好的品种。在此背景下,保险业迎来了新的发展机遇。因此,我们继续对消费行业和保险行业持乐观态度。“

根据第二季度管理报告,“从政策和改革的角度来看,未来支持经济的有利因素也在增加。特别是增加减税和减费有利于激活私人投资和消费。虽然贸易摩擦仍在谈判中,但空间不应过于悲观。随着政策的推进和下半年的改革,相关政策的初步影响将逐步得到反映。预计整体经济增长率在消化贸易摩擦的负面预期之后,A股将会跟随。它将回归企业盈利等基本因素。从政策触底和企业估值的角度来看,市场短期下行空间有限。随后高度确定的投资机会主要来自优质公司业绩的增长再次,贸易摩擦的发生也为投资创造了更好的布局窗口。我们的投资组合集中在经济环境疲弱,性能抵御能力最强,受外部需求影响较小,利润增长强劲的行业。在经济下行周期中也可以保证稳定的EPS,相当于公司PE处于相对较低的位置,非常适合长期持有。“

主编:陈志杰

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